返回首页 设为首页  加入收藏 订阅本站
分享资讯网财经 → 资源股暴跌 分级基金再现到点折算

资源股暴跌 分级基金再现到点折算

www.zgfxnews.net 来源:财经网 发布时间:2014-01-04 02:18:44

银华基金发布公告,截至12月20日,银华内地资源分级基金的银华鑫瑞份额净值低于基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据基金合同约定,将于12月23日办理不定期份额折算,基准日为12月23日。折算后,银华资源份额、银华金瑞、……

【财经网专稿】记者 殷语临 12月20日,上证指数大跌2.02,收于2084.79,受大盘影响,中证内地资源指数收于2201.17点,下跌3.22。跟踪资源指数的杠杆基金受累大跌。23日,银华鑫瑞盘中跌停,收盘跌9.25。另外,鹏华资源分级b的单位净值也险些跌破0.25元。

12月23日,银华基金发布公告,截至12月20日,银华内地资源分级基金的银华鑫瑞份额净值低于基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据基金合同约定,将于12月23日办理不定期份额折算,基准日为12月23日。折算后,银华资源份额、银华金瑞、银华鑫瑞份额净值均调整为1元,两类份额比例仍为4:6,银华鑫瑞杠杆倍数将恢复至初始水平,约为1.67倍。

受折算预期影响,12月20日银华鑫瑞二级市场价格为0.281元,下跌9.94。

公告显示,12月23日,银华资源分级三类份额暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞正常交易;12月24日,继续暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,同时,银华金瑞、银华鑫瑞暂停交易;12月25日,银华基金将公告份额折算确认结果,当日,恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金瑞、银华鑫瑞份额恢复交易。

资料显示,自10月30日起,银华基金连续发布9次风险提示公告,提示银华资源可能出现不定期份额折算的风险。从二级市场交易情况看出,银华鑫瑞的交易价格相对较为稳定,但上周五银华金瑞的成交量仍旧急剧放大。数据显示,当日银华金瑞成交额3.46亿元,较平日的成交额放大了18倍。

业内人士表示,不定期份额折算发生后,母基金持有人持有的基金份额将相应减少,但总资产不变;a类持有人将获得一定比例的母基金份额,资产的风险收益特征相应发生变化;而对银华鑫瑞持有人而言,向下折算避免了杠杆倍数随市场下跌而不断扩大,为高风险偏好的投资者提供了止损机制。

相关新闻
热门转载