04．8546，574，120．33598，220，825．18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－160，314，296．72－160，314，296．72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少……
一、期初所有者权益（基金净值）551，646，704．8546，574，120．33598，220，825．18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－160，314，296．72－160，314，296．72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）57，929，426．2735，790，261．9193，719，688．18
其中:1．基金申购款476，084，627．3545，579，271．59521，663，898．94
2．基金赎回款－418，155，201．08－9，789，009．68－427，944，210．76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－11，372，914．93－11，372，914．93
五、期末所有者权益（基金净值）609，576，131．12－89，322，829．41520，253，301．71
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）1，309，863，099．5154，313，423．041，364，176，522．55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－38，569，472．0238，569，472．02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－758，216，394．66－26，718，851．31－784，935，245．97
其中:1．基金申购款153，738，869．997，408，479．94161，147，349．93
2．基金赎回款－911，955，264．65－34，127，331．25－946，082，595．90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－19，589，923．42－19，589，923．42
五、期末所有者权益（基金净值）551，646，704．8546，574，120．33598，220，825．18